[3프로TV정리] 글로벌 에너지전환 관련-이선엽 부장

최근 천연가스 가격상승, 에너지 가격상승 등에 대한 뉴스가 많이 보이고있습니다.

천연가스는 발전소 중 기저부하보다 첨단부하를 담당하는 가스터빈 발전소 혹은 복합발전소에 사용되는 주 연료입니다.

여름에 전기사용량이 높아지면 가스발전소가 가동하면서 천연가스를 많이 사용하게 됩니다.

또한 겨울이 되면 난방연료로도 사용하게되는데,

우리나라의 경우 지역난방에 사용되는 온수는 대부분 가스복합발전소에서 공급됩니다.

가스가격이 오르면...이를 러시아에서 직접적으로 공급받는 유럽의 나라들의 부담이 커지게 될겁니다. 

 

선물 가격을보면...연초에비해 거의 두배가 올랐군요

이와 직접적..이라기보단 조금 더 큰 부분이긴 하지만

삼프로에서 에너지관련 정책에 대한 이야기가 있어서 정리해봤습니다.

최근 미국의 IRA, 유럽의 REPOWER ER 등에 대한 시각입니다.

 

https://youtu.be/YWHvyqiZWxQ

 

1. 유럽의 REPOWER EU, 미국의 IRA

둘다 재정정책, 즉 통화를 어느방향으로 이끌고갈것인가에 대한 부분

지금 통화정책은 쓸수없다.

정부소비이므로 경기침체와 무관하게 움직일 수 있다.

에너지의 전환은 단순한 테마성이 아니다.

 

2. 유럽의 REPOWER EU

유럽의 에너지대란, 가스가격 20배, 전력가격 14배 상승

독일, 이탈리아 경기침체 우려

예상보다 심각한 수준

유럽의 에너지 자립 : REPOWER EU -> 관련된 국내 기업이 강세

유럽의 에너지 관련 재정정책으로 봐야한다.

구조적인 문제로 생각해봐야한다.

정책에 대한 속도와 강도가 높다.

 

3. 미국 인플레이션 감축법 IRA

IRA에 많은부분이 전기차에 관련되어있다.

전기차는 에너지 사용처 : 투자를 불러들어오는 방법으로 보인다.

경기침체를 방어하는 방법이다.

한국 및 많은 국가가 미국에서 사업을 하기위해서는 빠른 투자가 이루어져야한다.

재정정책이며 투자정책이다

유럽정책과 동일하게 정책에 대한 속도와 강도가 높다. 

전기차부문에 있어 미국이 중국에 있어 조금 뒤처지는 부분이 있어 이를 커버링하기위한 것으로도 볼수있다.

자동차 제조업체 입장에서 미국시장을 놓칠수 없다.

 

4. 조선주, 제조업

글로벌시장 LNG선을 만들 수 있는 나라가 거의 없다. 중국에 대한 신뢰는 낮다.

관련주들은 최근에 급격한 상승을 보이고있다. 

기술적분석을 보면 월봉을 확인, 단기시세가 아닐것이다.

IT는 상승과 하락이 빠르지만 장치산업의 경우 길게오르고 길게 내려온다.

미국 GDP내 산업비중 : 제조업 하락, 금융-서비스-정보산업 상승중

한쪽으로 치우친 산업비중을 바꾸기위한 드라이브가 걸릴것이다.

중국/우크라이나 재건/사우디 : 제조업 위주의 투자가 예상된다.

제조업의 르네상스가 시작되는지 한번 지켜볼 필요가있다.

 

 

최근 제 포트에 담겨있는 한국조선해양이 왠일로 한자리수 - 값이길래 보니 최근 꽤많이 올랐습니다.

이거 예전에 추천주로 샀던건데...하....

이래서 남이 사라는거 막 사면 안됩니다....ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

이번에 본전청산하게되면 다른 조선관련주로 재매수를 할 지

아니면 다음 하락을 기다릴지 한번 생각해봐야겠습니다.